PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG FOREX: GIẢI THÍCH CÁC KHÁI NIỆM CỐT LÕI

Mức Giá trong Forex là gì?

Mức giá đề cập đến các điểm giá cụ thể trên biểu đồ tiền tệ, thường thu hút hoạt động mua hoặc bán. Các mức này rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật (TA) vì chúng giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá trong tương lai và lập kế hoạch điểm vào và thoát lệnh. Các mức giá phổ biến nhất bao gồm mức hỗ trợ và kháng cự, điểm giá tâm lý, mức xoay và các số tròn.

Mức Hỗ trợ và Kháng cự

Mức hỗ trợ là các điểm giá mà tại đó một đồng tiền thường ngừng giảm và có thể phục hồi. Các nhà giao dịch coi các vùng này là vùng cầu mạnh. Ngược lại, mức kháng cự là các vùng mà biến động giá tăng có xu hướng dừng lại, thường do hoạt động chốt lời hoặc bán ra của các tổ chức, đánh dấu các vùng cung vượt cầu.

Việc xác định các mức này đòi hỏi phải xem xét dữ liệu giá lịch sử, nơi các phản ứng đã xảy ra nhiều lần. Hỗ trợ và kháng cự có thể nằm ngang hoặc dựa trên xu hướng, chẳng hạn như các đường chéo hướng lên hoặc hướng xuống nối nhiều đỉnh hoặc đáy.

Điểm Giá Tâm Lý

Trên thị trường ngoại hối, các con số tròn như 1,1000 đối với EUR/USD hoặc 150,00 đối với USD/JPY thường đóng vai trò là rào cản tâm lý. Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời tại đây, tạo ra độ nhạy cảm với giá cao hơn.

Điểm Xoay Chiều

Điểm Xoay Chiều được tính toán dựa trên giá cao, thấp và đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Chúng giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường và thường được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trong ngày. Các mức tiêu chuẩn được rút ra từ các điểm xoay là chính điểm xoay, cùng với ba mức trên (R1, R2, R3) và ba mức dưới (S1, S2, S3).

Các Mức Thoái lui Fibonacci

Được rút ra từ chuỗi Fibonacci, các mức này (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%) được sử dụng để dự đoán các vùng thoái lui giá tiềm năng. Các nhà giao dịch quan sát các tỷ lệ này sau những biến động giá đáng kể để đánh giá các mức điều chỉnh trước khi xu hướng tiếp tục.

Khối Lệnh của Tổ chức

Khối lệnh là các vùng tích lũy trước một biến động mạnh lên hoặc xuống, thường chỉ ra nơi các tổ chức đã đặt các lệnh lớn. Các mức này được theo dõi chặt chẽ vì chúng có thể báo hiệu các vùng quan tâm trong tương lai cho các giao dịch vào hoặc thoát lệnh quy mô lớn.

Nhìn chung, việc hiểu và lập bản đồ các mức giá cho phép các nhà giao dịch xác định các vùng chiến lược để thực hiện giao dịch, quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận dựa trên hành vi giá dự kiến ​​tại các mức đó.

Hiểu về Cấu trúc Thị trường trong Giao dịch Ngoại hối

Cấu trúc thị trường trong Forex đề cập đến dòng chảy tự nhiên của biến động giá trong các xu hướng, sự củng cố và sự đảo chiều. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu bối cảnh của hành động giá và dự báo các động thái định hướng hoặc thay đổi xu hướng tiềm năng.

Các thành phần của Cấu trúc Thị trường

• Đỉnh và Đáy: Xu hướng giá được xác định bởi chuỗi các đỉnh và đáy dao động. Trong một xu hướng tăng, mỗi đỉnh và đáy kế tiếp đều cao hơn đỉnh trước đó. Ngược lại, xu hướng giảm có các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
• Các Giai đoạn Xu hướng: Thị trường có xu hướng xen kẽ giữa xu hướng và củng cố. Các giai đoạn này được đặc trưng bởi xu hướng biến động và dao động đi ngang.
• Phá vỡ Cấu trúc (BoS): Khi giá phá vỡ hoặc vượt qua đỉnh hoặc đáy dao động trước đó, nó báo hiệu khả năng tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng. Một cú đảo chiều tăng giá thường diễn ra trước đà tăng giá, trong khi một cú phá vỡ xu hướng giảm có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm giá.

Xác định xu hướng

Việc xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay giai đoạn củng cố là nền tảng. Điều này cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ theo đà tăng giá hiện tại. Các công cụ hỗ trợ bao gồm đường xu hướng, đường trung bình động và phân tích kênh giá.

Các giai đoạn thị trường

Thông thường có bốn giai đoạn cốt lõi trong một chu kỳ thị trường:

• Tích lũy: Giai đoạn củng cố sau một xu hướng giảm, thường trước khi giá tăng.
• Đánh dấu: Giai đoạn có xu hướng, trong đó giá tăng và hình thành các đỉnh cao hơn.
• Phân phối: Giai đoạn củng cố sau một xu hướng tăng, thường trước khi giảm.
• Đánh dấu: Giai đoạn xu hướng giảm với các đáy thấp hơn mới được hình thành.

Các khái niệm về thanh khoản và bối cảnh cấu trúc

Các nhà giao dịch hiện đại thường diễn giải cấu trúc liên quan đến các vùng thanh khoản, chẳng hạn như nơi có khả năng đặt lệnh cắt lỗ. Những vùng này có thể đóng vai trò như nam châm thu hút giá trước khi đảo chiều. Việc hiểu rõ cấu trúc tinh tế này sẽ giúp hiểu sâu hơn về khả năng thao túng hoặc các hành động đầu tư thông minh.

Giao dịch dựa trên cấu trúc thị trường cho phép tiếp cận hệ thống trong việc ra quyết định. Nó cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bằng cách thúc đẩy các điểm vào lệnh phù hợp với xu hướng và cung cấp các khu vực hợp lý cho các chiến lược thoát lệnh phù hợp với cấu trúc.

Chỉ báo Kỹ thuật trong Giao dịch Forex

Chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học được áp dụng cho dữ liệu giá để giúp các nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường, động lượng, biến động và các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng. Trong khi hành động giá và cấu trúc giá tạo thành nền tảng của nhiều chiến lược, các chỉ báo cung cấp sự xác nhận hoặc thông tin chi tiết bổ sung.

Các loại Chỉ báo

• Chỉ báo Xu hướng: Các chỉ báo này giúp xác định hướng và sức mạnh của xu hướng. Các ví dụ phổ biến bao gồm Đường trung bình động (MA), Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD) và Đám mây Ichimoku.
• Chỉ báo Động lượng: Các chỉ báo này phân tích tốc độ hoặc sức mạnh của biến động giá. Chúng bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) và Tỷ lệ Thay đổi (Roc).
• Các Chỉ báo Biến động: Các chỉ báo như Dải Bollinger và Biên độ Thực tế Trung bình (ATR) đo lường mức độ biến động giá, rất cần thiết để điều chỉnh khối lượng giao dịch và đặt lệnh cắt lỗ.
• Các Chỉ báo Khối lượng: Mặc dù khối lượng thực tế ít minh bạch hơn trên thị trường Forex phi tập trung, nhưng khối lượng tick (số lần cập nhật giá) có thể đóng vai trò là chỉ báo. Khối lượng Cân bằng (OBV) và Đường Tích lũy/Phân phối là những ví dụ.

Các Chỉ báo Thường dùng trong Forex

Đường Trung bình Động

Các đường này làm mịn dữ liệu giá để làm nổi bật xu hướng trong các khoảng thời gian đã chọn. Đường MA 50 ngày và 200 ngày thường được sử dụng để xác định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự dài hạn và sự đồng nhất xu hướng. Sự giao cắt giữa các đường MA nhanh và chậm (ví dụ: đường SMA 50 cắt lên trên đường SMA 200) thường báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo dao động động lượng dao động trong khoảng từ 0–100. Các chỉ số trên 70 cho thấy tình trạng quá mua, trong khi dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán. Sự phân kỳ giữa RSI và giá cũng có thể báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.

MACD

Chỉ báo MACD cho thấy những thay đổi trong động lượng xu hướng thông qua mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Các nhà giao dịch theo dõi các điểm giao cắt và sự phân kỳ so với giá để xác định các tín hiệu giao dịch quan trọng.

Dải Bollinger

Dải Bollinger vẽ các dải độ lệch chuẩn xung quanh một đường trung bình động. Giá chạm đến các mức cực đại (dải trên hoặc dưới) ngụ ý sự biến động gia tăng và khả năng đảo chiều trung bình. Các đường bóp (dải hẹp) báo hiệu những biến động lớn sắp tới.

Đám mây Ichimoku

Chỉ báo toàn diện này cung cấp cái nhìn tổng quan về hướng xu hướng, ngưỡng hỗ trợ/kháng cự và động lượng. Chỉ báo này sử dụng năm đường, bao gồm Tenkan-sen, Kijun-sen và Senkou Span A&B, mang đến những phân tích chi tiết năng động.

Kết hợp các chỉ báo

Nhiều nhà giao dịch sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo để củng cố tín hiệu. Ví dụ, khi phân kỳ RSI trùng với giá gần mức Fibonacci và biểu đồ MACD chuyển sang xu hướng tăng, thiết lập giao dịch sẽ có xác suất cao hơn.

Điều quan trọng là không nên sử dụng các chỉ báo một cách riêng lẻ. Việc sử dụng hiệu quả đòi hỏi phải hiểu bối cảnh được cung cấp bởi hành động giá và cấu trúc thị trường. Việc quá phụ thuộc có thể dẫn đến độ trễ hoặc hiểu sai, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối biến động nhanh.

Được sử dụng kết hợp với tính kỷ luật và sự tích hợp chiến lược, các chỉ báo kỹ thuật nâng cao độ chính xác và sự tự tin trong các quyết định giao dịch ngoại hối.