KHUNG THỜI GIAN GIAO DỊCH FX SWING VÀ CÁC THIẾT LẬP ĐIỂN HÌNH

Giao dịch lướt sóng ngoại hối (FX) là gì?

Giao dịch lướt sóng ngoại hối (FX) là một chiến lược giao dịch trung hạn, trong đó các nhà giao dịch nhắm đến việc tận dụng những biến động giá trên thị trường tiền tệ trong vài ngày hoặc vài tuần. Không giống như các nhà đầu cơ lướt sóng nắm giữ vị thế trong vài phút hoặc các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào hàng giờ, các nhà giao dịch lướt sóng thường tham gia vào các giao dịch kéo dài từ 2 đến 10 ngày giao dịch, đôi khi còn lâu hơn, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và xu hướng giá.

Chiến lược này lý tưởng cho những người không thể theo dõi thị trường liên tục nhưng vẫn muốn tận dụng những biến động giá tiền tệ định kỳ. Giao dịch lướt sóng kết hợp cả phân tích kỹ thuật và, ở một mức độ nào đó, cả phân tích cơ bản để xác định điểm vào và thoát lệnh tối ưu. Các nhà giao dịch tìm cách "lướt sóng" theo xu hướng khi họ phát triển và thoát lệnh trước khi đà giảm hoặc đảo chiều.

Cách tiếp cận này nhằm mục đích hưởng lợi từ các điều kiện xu hướng trong đó giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (trong xu hướng tăng), hoặc các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (trong xu hướng giảm). Chiến lược này có thể được sử dụng trên các cặp tiền tệ chính, phụ và thậm chí cả ngoại lai, mặc dù tính thanh khoản và biến động là những yếu tố chính cần cân nhắc khi lựa chọn cặp tiền tệ để giao dịch.

Nguyên tắc cốt lõi của Giao dịch Swing FX

• Khoảng thời gian giao dịch trung hạn: Các vị thế được giữ trong vài ngày đến vài tuần tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng.
• Xác định xu hướng: Các nhà giao dịch tìm kiếm các xu hướng đã được thiết lập để tham gia trong các đợt thoái lui và thoát ra gần các đỉnh/đáy swing.
• Quản lý rủi ro: Các lệnh dừng lỗ và chốt lời là rất cần thiết vì thị trường có thể đảo chiều qua đêm hoặc vào cuối tuần.
• Biến động giá và xác nhận: Các nhà giao dịch thường chờ đợi sự xác nhận của các mô hình đảo chiều hoặc các dấu hiệu tiếp tục trước khi tham gia giao dịch.

Giao dịch Swing phù hợp với các nhà giao dịch muốn cân bằng giữa các cam kết công việc với việc tham gia thị trường tích cực. Giao dịch này không đòi hỏi sự chú ý liên tục, giúp các nhà giao dịch bán thời gian và giao dịch vị thế dễ tiếp cận hơn với những người muốn tận dụng các biến động chung của thị trường.

Ưu điểm của Giao dịch Swing trong FX

• Ít tốn thời gian hơn so với giao dịch trong ngày
• Nắm bắt được các biến động giá lớn hơn
• Ít giao dịch hơn giúp giảm chi phí liên quan đến chênh lệch giá và hoa hồng
• Có thể áp dụng bằng cách sử dụng lịch trình giao dịch bán thời gian

Tuy nhiên, giao dịch swing vẫn đòi hỏi tính kỷ luật, đánh giá chiến lược và kiểm soát rủi ro do những khoảng trống có thể xảy ra giữa các phiên giao dịch và trong thời gian công bố các thông tin kinh tế quan trọng. Việc lựa chọn đúng khung thời gian và thiết lập giao dịch là rất quan trọng để thành công - chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong các phần sau.

Các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng khung thời gian nào?

Các nhà giao dịch lướt sóng trên thị trường Forex dựa vào các khung thời gian cụ thể để định hướng cho các quyết định giao dịch của họ. Các khung thời gian này được lựa chọn dựa trên sự cân bằng giữa việc giảm nhiễu thị trường và tính rõ ràng của xu hướng. Thông thường, các nhà giao dịch lướt sóng hoạt động trên nhiều khung thời gian để vừa nắm bắt được bối cảnh của xu hướng thị trường rộng hơn vừa tinh chỉnh các điểm vào và ra của họ.

Các khung thời gian chính cho giao dịch lướt sóng FX

• Biểu đồ 4 giờ (H4): Thường được sử dụng để xác nhận tín hiệu và đưa ra quyết định vào/ra chính xác.
• Biểu đồ hàng ngày (D1): Khung thời gian được sử dụng rộng rãi nhất cho giao dịch lướt sóng; Hiển thị xu hướng giá và mô hình nến đáng tin cậy.
• Biểu đồ Tuần (W1): Giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng dài hạn và các vùng hỗ trợ & kháng cự chính.

Nhiều nhà giao dịch swing thành công áp dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống:

1. Bắt đầu với biểu đồ tuần để thiết lập xu hướng và khuôn khổ chủ đạo.
2. Chuyển sang biểu đồ ngày để nhận dạng mô hình, xác định mức thoái lui và các hình thái đột phá tiềm năng.
3. Sử dụng biểu đồ H4 hoặc thậm chí H1 để vào lệnh tối ưu, dựa trên xác nhận hành động giá hoặc sự đồng thuận của chỉ báo.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể quan sát thấy cặp EUR/USD đang trong xu hướng tăng rõ rệt trên biểu đồ tuần, sau đó thoái lui về vùng hỗ trợ trên biểu đồ ngày, rồi tìm kiếm nến nhấn chìm tăng giá hoặc giao cắt đường trung bình động trên biểu đồ H4 làm tín hiệu để vào lệnh mua.

Chọn đúng Khung thời gian

Mặc dù biểu đồ hàng ngày là lựa chọn hàng đầu cho giao dịch lướt sóng, nhưng việc kết hợp khung thời gian chính xác phụ thuộc vào phong cách và khả năng của nhà giao dịch. Những nhà giao dịch có thể theo dõi thị trường nhiều hơn một lần mỗi ngày có thể thích kết hợp biểu đồ 4H/1H để quản lý giao dịch chủ động hơn, trong khi những người chỉ có thể truy cập vào cuối ngày có thể sử dụng biểu đồ hàng tuần/hàng ngày.

Việc theo dõi các lịch kinh tế liên quan là rất quan trọng: Bảng lương phi nông nghiệp, bài phát biểu của ngân hàng trung ương, dữ liệu CPI và các sự kiện địa chính trị có thể kích hoạt các động thái làm thay đổi xu hướng hoặc làm mất hiệu lực các thiết lập. Do đó, việc kết hợp tương quan khung thời gian trong cả bối cảnh kỹ thuật và cơ bản là điều cần thiết để tránh các giao dịch có xác suất thấp.

Công cụ Phân tích Khung thời gian

• Đường Trung bình Động (EMA 200 trên Biểu đồ Ngày/Tuần)
• Giao cắt MACD
• Phân kỳ RSI trên Nhiều Khung thời gian
• Sự thoái lui Fibonacci từ các dao động khung thời gian cao
• Các Mô hình Đảo chiều Nến

Bất kể công cụ nào được chọn, tính nhất quán trong phân tích khung thời gian là rất quan trọng. Việc kết hợp các khung thời gian không đồng bộ có thể dẫn đến các tín hiệu xung đột và sự thiếu quyết đoán. Việc tuân thủ một quy trình phân tích có cấu trúc sẽ mang lại sự rõ ràng và tự tin cho từng thiết lập giao dịch đang xem xét.

Các Thiết lập Giao dịch Swing phổ biến trong FX

Các nhà giao dịch swing FX thường dựa vào các thiết lập đã được chứng minh dựa trên phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội giao dịch thuận lợi. Các thiết lập này tập trung vào việc nắm bắt biến động giá trong một xu hướng đang thịnh hành, đảo chiều xu hướng hoặc các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Việc xem xét tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và xác suất thành công đóng vai trò trung tâm trong việc liệu một thiết lập có thể giao dịch được hay không.

1. Sự thoái lui và Tiếp tục Xu hướng

Một xu hướng đang thịnh hành bị gián đoạn tạm thời bởi một đợt thoái lui, tạo cơ hội vào lệnh trước khi giá tiếp tục theo hướng xu hướng.

Ví dụ: Trong một xu hướng tăng, giá thoái lui về đường trung bình động 50 ngày hoặc vùng kháng cự trước đó đã chuyển thành vùng hỗ trợ. Một mô hình nến tăng giá (ví dụ: pin bar, bullish engulfing) hoặc phân kỳ RSI sau đó có thể báo hiệu sự tiếp diễn.

• Điểm vào lệnh: Tại hoặc gần điểm hoàn thành thoái lui (ví dụ: Fibonacci 61,8%)
• Điểm dừng: Ngay dưới mức đáy dao động gần đây
• Điểm thoát lệnh: Gần mức đỉnh dao động trước đó hoặc mức mở rộng Fibonacci tiếp theo

2. Phá vỡ từ vùng tích lũy

Thiết lập này liên quan đến việc vào lệnh ngay khi giá phá vỡ khỏi một phạm vi tích lũy đã xác định, thường đi kèm với khối lượng hoặc động lượng mạnh.

Ví dụ: EUR/JPY đã giao dịch trong phạm vi ngang 100 pip. Sau nhiều tuần đi ngang, giá đột phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự.

• Điểm vào lệnh: Nến phá vỡ đóng cửa trên ngưỡng kháng cự
• Điểm dừng: Dưới phạm vi phá vỡ hoặc mức phá vỡ giả mạo
• Điểm thoát lệnh: Phạm vi dự kiến ​​được thêm vào điểm phá vỡ

3. Đảo chiều tại các Vùng Kỹ thuật Chính

Các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều khi giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh trong lịch sử, thường được xác nhận bằng các mô hình nến hoặc phân kỳ động lượng.

Ví dụ: GBP/USD tiếp cận mức kháng cự hàng tuần, nơi đã xảy ra nhiều lần bị từ chối. Chỉ báo Stochastic cho thấy tình trạng quá mua và nến sao băng hình thành.

• Điểm vào: Sau khi nến đảo chiều hình thành
• Điểm dừng: Trên vùng kháng cự
• Điểm thoát: Vùng hỗ trợ trước đó hoặc mục tiêu được xác định trước

4. Đường trung bình động giao nhau

Đây là tín hiệu thay đổi xu hướng trực quan. Khi một đường trung bình động nhanh hơn cắt một đường trung bình động chậm hơn, nó có thể báo hiệu sự thay đổi trong động lượng xu hướng.

Ví dụ: Đường EMA 20 cắt lên trên đường EMA 50 trên biểu đồ hàng ngày trong một xu hướng tăng.

• Điểm vào lệnh: Khi nến giao cắt đóng cửa
• Điểm dừng: Dưới mức đáy dao động của điểm giao cắt
• Điểm thoát lệnh: Hệ số rủi ro-lợi nhuận hoặc quay trở lại đường trung bình động

5. Thiết lập Phân kỳ

Các chỉ báo động lượng như RSI hoặc MACD cho thấy sự phân kỳ so với hành động giá thường được sử dụng để ngăn chặn sự cạn kiệt của xu hướng.

Ví dụ: Giá tạo một đỉnh mới, nhưng RSI tạo một đỉnh thấp hơn. Sự phân kỳ giảm giá này có thể báo hiệu một cơ hội đảo chiều.

• Điểm vào lệnh: Sau khi xác nhận giảm giá (ví dụ: mô hình hai đỉnh)
• Điểm dừng: Trên mức đỉnh gần đây
• Điểm thoát lệnh: Hỗ trợ quan trọng hoặc vùng tích lũy trước đó

Cuối cùng, thành công của chiến lược phụ thuộc vào việc kết hợp các thiết lập kỹ thuật vững chắc với bối cảnh kinh tế vĩ mô và quản lý rủi ro có kỷ luật. Hầu hết các nhà giao dịch duy trì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 hoặc tốt hơn, và giới hạn rủi ro ở mức 1-2% vốn cho mỗi vị thế. Kiểm tra ngược và kiểm tra hướng tới vẫn là điều cần thiết trước khi áp dụng bất kỳ thiết lập dao động nào trong điều kiện thực tế.