GIẢI THÍCH VỀ HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỦA FX

Các mức hỗ trợ và kháng cự (S/R) là những khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật được sử dụng trên khắp các thị trường tài chính, bao gồm cả ngoại hối (FX). Các mức này đóng vai trò là các dấu hiệu tâm lý và lịch sử, nơi giá có xu hướng dừng lại, đảo chiều hoặc bứt phá. Việc nhận biết và xác thực các mức này có thể giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và thoát lệnh, quản lý rủi ro và cải thiện các thiết lập giao dịch tổng thể.

Hỗ trợ là mức giá mà một cặp tiền tệ giảm giá có xu hướng tìm thấy lực mua, dẫn đến sự tạm dừng hoặc đảo ngược xu hướng giảm của nó. Điều này xảy ra do nhu cầu tăng.

Ngược lại, kháng cự là mức mà một cặp tiền tệ tăng giá có thể gặp áp lực bán, dẫn đến sự dừng lại hoặc đảo ngược quỹ đạo tăng của nó. Điều này xảy ra khi người bán bắt đầu vượt trội hơn người mua, thường là do giá được coi là bị định giá quá cao hoặc do hành động giá trước đó ở mức đó.

Trong FX, các mức này không phải là giá cố định mà là các vùng hoặc phạm vi trên biểu đồ. Chúng có thể được suy ra từ hành động giá trong quá khứ và các con số tâm lý (ví dụ: 1,2000 trong EUR/USD) và thường phù hợp với các mức cao và thấp đáng kể, điểm xoay, đường trung bình động hoặc các mức thoái lui Fibonacci.

Đặc điểm chính của các mức hỗ trợ và kháng cự

• Chúng thường hình thành tại các mức cao hoặc thấp trước đó
• Chúng có thể đóng vai trò là mức sàn (hỗ trợ) hoặc mức trần (kháng cự)
• Chúng mang tính chủ quan và có thể thay đổi tùy theo khung thời gian
• Chúng mạnh lên mỗi khi được kiểm tra mà không bị phá vỡ

Các nhà giao dịch thường nhận thấy rằng khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, nó có thể "đảo ngược" vai trò. Ví dụ, khi mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể trở thành mức kháng cự khi giá thoái lui, và ngược lại. Hiện tượng này được gọi là đảo ngược vai trò.

Điều quan trọng là trên thị trường ngoại hối, các yếu tố như thanh khoản, công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị đều có thể ảnh hưởng đến sức mạnh và hiệu suất của các mức hỗ trợ/chống bán phá giá.

Việc xác định và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự (S/R) trong giao dịch ngoại hối đòi hỏi sự kết hợp giữa phân tích giá lịch sử, kỹ năng quan sát và hiểu biết về tâm lý thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến trên các nền tảng như MetaTrader, TradingView hoặc cTrader để xác định các mức S/R có ý nghĩa.

Các bước để vẽ các mức S/R hiệu quả

1. Chuyển sang khung thời gian cao hơn: Bắt đầu bằng cách phân tích biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ. Khung thời gian cao hơn cung cấp các vùng S/R đáng tin cậy và hợp lệ hơn vì chúng tích hợp nhiều dữ liệu hơn và ít "nhiễu" hơn so với khung thời gian thấp hơn. Các nhà giao dịch thường gọi đây là "mức vĩ mô".
2. Xác định các đỉnh và đáy quan trọng của sóng dao động: Tìm kiếm các đỉnh (kháng cự) và đáy (hỗ trợ) đáng kể trong biến động giá. Lý tưởng nhất là những điểm này đã dẫn đến sự đảo chiều hoặc củng cố có ý nghĩa.
3. Tìm kiếm các Cụm Phản ứng: Trong khung thời gian đã chọn, hãy lưu ý các khu vực mà giá đã phản ứng với một mức nhiều lần. Những cụm chạm này củng cố tầm quan trọng của mức đó.
4. Kết hợp các Số Tròn: Các số tròn như 1,0000, 1,1000 hoặc 1,5000 trên các cặp tiền tệ chính có xu hướng thu hút sự chú ý của nhà giao dịch và đóng vai trò là rào cản tâm lý. Các mức này thường hội tụ với các vùng kháng cự/kháng cự kỹ thuật.
5. Sử dụng Thân nến hoặc Bấc nến: Tùy thuộc vào chiến lược, một số nhà giao dịch thích vẽ các mức bằng thân nến (đóng/mở) hơn là đỉnh và đáy, vì họ tin rằng giá đóng cửa phản ánh tốt hơn sự đồng thuận thực sự của thị trường.

Sau khi vẽ các mức này, chúng có thể được mã hóa màu hoặc dán nhãn để phân biệt giữa các vùng chính và vùng phụ. Điều quan trọng là giảm thiểu sự lộn xộn của biểu đồ bằng cách chỉ chọn các mức có liên quan lịch sử hoặc gần nhất với hành động giá hiện tại.

Các chỉ báo hỗ trợ xác định mức

• Fibonacci Retracement: Giúp xác định các mức thoái lui tiềm năng phù hợp với vùng S/R
• Công cụ tia ngang: Hữu ích để đánh dấu các mức S/R rõ ràng, không dốc
• Hồ sơ khối lượng: Xác định các mức giá tại đó hoạt động giao dịch đáng kể đã diễn ra, thường phù hợp với S/R
• Đường trung bình động: Đặc biệt là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, có thể hoạt động như đường S/R động

Mặc dù có các công cụ tự động để vẽ các đường S/R, nhiều nhà giao dịch ngoại hối dày dạn kinh nghiệm vẫn thích xác định thủ công vì tính thận trọng và khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Xác minh các mức hỗ trợ và kháng cự (S/R) là một bước quan trọng giúp phân biệt nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm với nhà giao dịch chuyên nghiệp. Một mức được xác định sai có thể dẫn đến việc vào lệnh sớm hoặc quản lý rủi ro không chính xác, trong khi một mức được xác minh tốt có thể nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của giao dịch.

Các kỹ thuật xác minh hiệu quả của S/R

1. Kiểm tra lại và từ chối: Sau khi xác định ban đầu, hãy quan sát xem mức đó có được tuân thủ khi kiểm tra lại hay không. Các mức S/R mạnh có xu hướng khiến giá từ chối, dẫn đến sự tích lũy hoặc đảo chiều.
2. Xác nhận khối lượng: Theo dõi sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch khi giá tiếp cận mức này. Khối lượng giao dịch lớn gần vùng kháng cự/kháng cự thường xác nhận rằng những người tham gia thị trường thừa nhận tầm quan trọng của nó.
3. Sự hợp lưu với các chỉ báo: Một mức giá sẽ đáng tin cậy hơn nếu nó phù hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng, phân kỳ RSI hoặc mức Fibonacci.
4. Thời điểm trong ngày và Bối cảnh: Hãy xem xét mức độ liên quan của mức giá trong các phiên giao dịch có tác động lớn (ví dụ: mở cửa tại London hoặc New York) hoặc gần các sự kiện kinh tế lớn, tăng thêm sức mạnh của nó.
5. Tín hiệu hành động giá: Các mô hình nến như nến pin bar, mô hình engulfing hoặc nến inside bar gần mức giá cho thấy sự từ chối hoặc chấp nhận và cung cấp manh mối về biến động trong tương lai.

Sử dụng khung thời gian cao hơn để xác nhận

Các mức kháng cự/kháng cự xuất hiện trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày thường mạnh hơn so với các mức trên khung thời gian thấp hơn như khoảng thời gian 5 phút hoặc 15 phút. Thị trường Forex thể hiện hành vi fractal, nhưng các mức khung thời gian cao hơn có xu hướng hạn chế hành động giá đáng tin cậy hơn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch theo xu hướng và giao dịch vị thế.

Phá vỡ giả và Bộ lọc

Phá vỡ giả thường xảy ra xung quanh các mức quan trọng, đánh lừa các nhà giao dịch vào lệnh sớm. Để xác nhận một sự phá vỡ thực sự vượt qua mức S/R:

• Chờ một cây nến đóng vượt qua mức đó, chứ không chỉ là một sự phá vỡ bấc nến
• Tìm kiếm sự thay đổi khối lượng/tâm lý đi kèm
• Sử dụng xác nhận khung thời gian nhỏ hơn (phân tích đa khung thời gian)
• Cho phép kiểm tra lại sau khi phá vỡ để xác nhận (chiến lược phá vỡ và kiểm tra lại)

Theo dõi Sức mạnh của Mức theo Thời gian

Một mức càng được kiểm tra nhiều lần mà không bị phá vỡ thì nó càng trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc kiểm tra lặp lại cũng có thể làm suy yếu nó. Các nhà giao dịch thường đánh dấu số lần "chạm" một mức và theo dõi hành vi giá với mỗi tương tác. Ba hoặc nhiều hơn ba lần chạm được coi là có ý nghĩa thống kê.

Cuối cùng, việc xác thực đúng mức S/R đòi hỏi sự kết hợp giữa các công cụ kỹ thuật với quan sát thị trường. Đây là một quá trình lặp đi lặp lại, đòi hỏi việc xem xét biểu đồ liên tục, nhận thức bối cảnh và kỷ luật kiểm soát rủi ro.