ĐẶC ĐIỂM VÀ CỬA SỔ BIẾN ĐỘNG CỦA PHIÊN GIAO DỊCH LONDON FOREX

Phiên giao dịch ngoại hối London, thường được gọi là phiên giao dịch châu Âu, là một trong những khung thời gian giao dịch quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối (forex) toàn cầu. Phiên giao dịch chính thức bắt đầu lúc 8:00 sáng GMT và kết thúc lúc 4:00 chiều GMT, mặc dù hoạt động thường bắt đầu sớm hơn một chút khi các trung tâm tài chính lớn chuẩn bị cho ngày giao dịch.

Thị trường ngoại hối London đóng một vai trò quan trọng do vị trí địa lý của nó chồng lấn với cả phiên giao dịch Châu Á và Bắc Mỹ. Chính vì vậy, thanh khoản và biến động tại đây tăng đột biến. Hơn một phần ba giao dịch ngoại hối toàn cầu hàng ngày được ước tính diễn ra trong phiên giao dịch London, khiến đây trở thành thời điểm thanh khoản và sôi động nhất trong ngày giao dịch.

Các đặc điểm chính của phiên giao dịch London bao gồm:

• Độ biến động cao: Với sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức lớn và các ngân hàng, biến động giá diễn ra rõ rệt và thường xuyên hơn.
• Độ thanh khoản cao: Các cặp tiền tệ bao gồm đồng euro, bảng Anh và đô la Mỹ có khối lượng giao dịch lớn.
• Thông cáo báo chí: Dữ liệu kinh tế từ Vương quốc Anh và Châu Âu (ví dụ: số liệu GDP, lạm phát và thất nghiệp) thường ảnh hưởng đáng kể đến giá cả trong giai đoạn này.
• Trùng lặp với các thị trường khác: Trùng lặp với phiên giao dịch New York (từ 12:00 trưa GMT đến 4:00 chiều GMT), khiến khối lượng giao dịch tiếp tục tăng.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đặc biệt bị thu hút bởi phiên giao dịch này do chính sách thắt chặt tiền tệ Chênh lệch giá và tính sẵn có rộng rãi của các công cụ giao dịch. Các trung tâm giao dịch lớn như London, Frankfurt, Paris và Zurich đóng góp đáng kể vào khối lượng giao dịch, khiến những giờ này trở nên sôi động và tràn ngập cơ hội giao dịch.

Ngoài ra, phiên giao dịch London còn định hình xu hướng và động lực cho phần còn lại của ngày. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn mở và đóng các vị thế trong khoảng thời gian này, tận dụng các biến động lợi nhuận ngắn hạn được tạo ra bởi dòng vốn của các tổ chức, hoạt động phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp và hoạt động bán lẻ.

Biến động trong phiên London thay đổi theo từng thời điểm, với một số khung thời gian dễ nhận biết, nơi giá diễn biến mạnh nhất. Việc hiểu rõ các khung thời gian này giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào và thoát lệnh tối ưu, đặc biệt đối với các chiến lược dựa trên đà tăng hoặc đột phá.

Các giai đoạn biến động mạnh nhất trong phiên London thường là:

1. Giờ mở cửa London: 8:00 – 9:00 sáng GMT

Khung thời gian này đánh dấu sự bắt đầu của phiên giao dịch. Các nhà giao dịch phản ứng với các diễn biến qua đêm và định vị dựa trên tin tức kinh tế. Biến động giá tăng đột biến là điều thường thấy, đặc biệt là đối với các cặp GBP và EUR. Đây được coi là thời điểm vàng cho các chiến lược đột phá nhắm vào các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó được hình thành trong phiên giao dịch châu Á.

2. Đảo chiều giữa buổi sáng: 10:00 – 11:00 sáng GMT

Sau đợt tăng đột biến ban đầu vào buổi sáng, thị trường thường ổn định và thậm chí có thể đảo ngược các động thái trước đó, đặc biệt nếu không có tin tức hỗ trợ liên tục. Các nhà giao dịch nên cảnh giác với các "điểm phá vỡ giả" và đà giảm dần trong khoảng thời gian này, thường tìm kiếm các cơ hội lướt sóng ngắn hạn hoặc giao dịch đảo chiều trung bình.

3. London và New York trùng nhau: 12:00 – 4:00 chiều GMT

Đây là giai đoạn biến động và thanh khoản nhất trong ngày giao dịch. Thị trường Hoa Kỳ đang hoạt động, mang lại khối lượng giao dịch tăng thêm và tâm lý trái chiều giữa những người tham gia thị trường châu Âu và Mỹ. Các công bố kinh tế từ Hoa Kỳ, đặc biệt là lúc 1:30 chiều GMT (8:30 sáng EST), đóng một vai trò rất lớn trong việc định hình động lực tiền tệ.

Các cặp tiền tệ như EUR/USD, GBP/USD và USD/CHF có xu hướng tăng biên độ giá và chênh lệch vẫn hẹp do tính thanh khoản cao. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược theo xu hướng thường thấy biến động của họ phát triển hoặc mở rộng trong khoảng thời gian này, trong khi các nhà giao dịch theo phạm vi có thể quyết định đứng ngoài thị trường để tránh những biến động khó lường.

Những thời điểm quan trọng khác cần cân nhắc bao gồm:

• 7:00 – 8:00 sáng GMT: Các nhà đầu tư tổ chức định vị trước giờ mở cửa và các báo cáo kinh tế sớm từ Đức hoặc Pháp.
• 1:30 chiều GMT (8:30 sáng EST): Các điểm dữ liệu chính của Hoa Kỳ như Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP), báo cáo lạm phát và doanh số bán lẻ có thể gây chấn động trên toàn thị trường.

Việc nhận thức được các khoảng thời gian biến động này cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro, áp dụng các mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp, đồng thời lựa chọn chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường hiện tại. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày thích giao dịch trong những giờ biến động cao này để có cơ hội tốt hơn trong việc nắm bắt biến động và quản lý giao dịch hiệu quả.

Phiên giao dịch London phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch khác nhau nhờ sự kết hợp phong phú giữa thanh khoản, biến động và các thông tin cơ bản. Các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật được thiết kế riêng, phù hợp với các điều kiện thị trường cụ thể trong những phút và giờ cụ thể của phiên giao dịch này.

1. Chiến lược giao dịch đột phá

Phương pháp này đặc biệt phổ biến vào đầu giờ (8:00 – 10:00 sáng giờ GMT). Phương pháp này bao gồm việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chính được hình thành trong phiên giao dịch châu Á trầm lắng hơn hoặc vào cuối phiên giao dịch New York ngày hôm trước. Một cú breakout xảy ra khi giá vượt qua các mức này với khối lượng và động lượng tăng.

Các cặp tiền tệ dễ bị biến động như vậy bao gồm:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY

Các nhà giao dịch breakout thành công thường đặt lệnh chờ ngay trên các mức quan trọng và kết hợp chúng với các tín hiệu xác nhận kỹ thuật như giao cắt đường trung bình động hoặc phân kỳ RSI. Họ cũng áp dụng các lệnh dừng lỗ động để tính đến các cú breakout giả tiềm ẩn.

2. Giao dịch dựa trên tin tức

Các thông báo kinh tế có tác động lớn từ Vương quốc Anh và các nước châu Âu khác thường xuất hiện vào đầu phiên giao dịch London. Các nhà giao dịch lành nghề sẽ xem xét lịch kinh tế và đánh giá các ước tính đồng thuận, tìm kiếm vị thế giao dịch có lợi ngay trước hoặc sau một bản công bố quan trọng.

Một số sự kiện tin tức quan trọng trong giai đoạn này là:

• Thông báo lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE)
• Báo cáo CPI và GDP của Anh
• Dữ liệu sản xuất công nghiệp và PMI của Khu vực đồng Euro

Giao dịch tin tức hiệu quả đòi hỏi khả năng thực hiện nhanh chóng và khả năng diễn giải tâm lý thị trường nhanh chóng. Giao dịch tin tức có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm rủi ro cao do khả năng trượt giá và đảo chiều mạnh.

3. Chiến lược Tiếp tục Xu hướng

Trong khoảng thời gian giao thoa giữa London và New York (12:00 – 16:00 GMT), các xu hướng đã được thiết lập thường mạnh lên hoặc xác nhận xu hướng. Các nhà giao dịch áp dụng hệ thống theo xu hướng sẽ theo dõi các khung thời gian cao hơn (biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ) và chờ đợi các xác nhận hợp lưu như các mức thoái lui Fibonacci phù hợp với các đường xu hướng dài hạn.

Chiến lược này được tăng cường bởi:

• Các đường trung bình động (ví dụ: giá giao dịch trên đường EMA 200 và EMA 50)
• Sự mở rộng của dải Bollinger xác nhận sự đột phá biến động phù hợp với xu hướng
• Khối lượng giao dịch tăng đột biến kèm theo các đợt đột phá báo hiệu sự hỗ trợ của tổ chức

Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này thường giữ vị thế trong suốt các bản tin quan trọng của Hoa Kỳ hoặc thoát lệnh ngay trước khi đóng cửa, miễn là giao dịch vẫn mạnh và không bị ảnh hưởng bởi các chỉ báo đảo chiều.

Cuối cùng, phiên giao dịch London mang đến một trong những môi trường rõ ràng nhất cho các nhà giao dịch tiền tệ năng động. Cho dù tận dụng sự biến động thông qua các đợt đột phá, khai thác các chủ đề kinh tế vĩ mô thông qua các chất xúc tác tin tức hay nắm bắt đà tăng trưởng trong các đợt chồng chéo, phiên họp này đều mang lại sự linh hoạt về mặt chiến thuật và khả năng tương tác nhạy bén cho cả nhà giao dịch thủ công và thuật toán.