GIẢI THÍCH VỀ CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VÀ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG FOREX

Các Phiên Giao Dịch Forex Chính Là Gì?

Thị trường ngoại hối (forex) hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, và hoạt động liên tục này được thúc đẩy bởi tính chất toàn cầu của giao dịch tiền tệ. Tuy nhiên, trong chu kỳ liên tục này, các nhà giao dịch xác định các khoảng thời gian cụ thể được gọi là "phiên giao dịch forex" - cụ thể là phiên giao dịch Châu Á, London và New York - tương ứng với giờ làm việc của các trung tâm tài chính lớn. Việc hiểu các phiên giao dịch này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và xác định các cơ hội giao dịch.

Có bốn phiên giao dịch forex chính được công nhận trên toàn cầu. Bao gồm:

• Phiên Sydney: Mở đầu tuần giao dịch, phiên Sydney là cầu nối giữa phiên cuối tuần và phiên Châu Á. Hoạt động tại đây nhìn chung khá thưa thớt.
• Phiên giao dịch Châu Á (Tokyo): Diễn ra từ 00:00 đến 09:00 GMT, phiên này tương ứng với giờ làm việc thông thường tại Tokyo. Bao gồm các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Hồng Kông.
• Phiên London: Hoạt động từ khoảng 08:00 đến 17:00 GMT, phiên London có khối lượng giao dịch cao nhất vì trùng với cả phiên châu Á và phiên New York.
• Phiên New York: Hoạt động từ khoảng 13:00 đến 22:00 GMT, New York là thị trường có khối lượng giao dịch ngoại hối cao thứ hai và trùng với phiên London đáng kể.

Chu kỳ thị trường 24 giờ đồng nghĩa với việc thanh khoản và biến động sẽ khác nhau giữa các phiên này. Các phiên chồng chéo—chẳng hạn như góc phần tư London/New York—có xu hướng tạo ra hoạt động giao dịch cao nhất, trong khi phiên châu Á thường trầm lắng hơn. Tuy nhiên, mỗi phiên đều có động lực và đặc điểm giao dịch riêng.

Mỗi phiên giao dịch đều chịu ảnh hưởng của dữ liệu kinh tế khu vực, chính sách tiền tệ và dòng tin tức. Ví dụ, các cặp đồng Yên Nhật có xu hướng biến động mạnh hơn trong phiên giao dịch châu Á, trong khi đồng Bảng Anh và đồng Euro biến động mạnh hơn trong phiên giao dịch London. Tương tự, dữ liệu kinh tế Bắc Mỹ cũng gây ra biến động trong giờ giao dịch New York, đặc biệt là đối với các cặp tiền tệ dựa trên USD.

Để đưa ra quyết định sáng suốt, các nhà giao dịch ngoại hối cần quan sát "đồng hồ phiên" và căn chỉnh chiến lược của họ vào những khung giờ phù hợp nhất với tính thanh khoản, biến động và các cặp tiền tệ mà họ muốn giao dịch.

Biến động khác nhau như thế nào theo Phiên giao dịch Ngoại hối

Biến động trên thị trường tiền tệ đề cập đến tần suất và biên độ dao động giá. Đây là mối quan tâm chính của các nhà giao dịch ngoại hối, vì biến động cao hơn có thể mang lại cơ hội sinh lời, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn hơn. Biến động thay đổi đáng kể trong suốt cả ngày, phần lớn phụ thuộc vào phiên giao dịch ngoại hối nào đang mở cửa tại bất kỳ thời điểm nào và mức độ chồng chéo của thị trường toàn cầu.

Dưới đây là diễn biến biến động thường thấy trong mỗi phiên giao dịch ngoại hối chính:

Phiên giao dịch Châu Á (Tokyo):

Phiên giao dịch Châu Á thường trầm lắng hơn, với khối lượng giao dịch thấp hơn và biên độ giao dịch hẹp hơn. Điều này một phần là do sự vắng mặt của các tổ chức lớn chi phối các phiên giao dịch khác, và việc công bố dữ liệu kinh tế hạn chế. Biến động chủ yếu được quan sát thấy ở các cặp tiền tệ JPY như USD/JPY hoặc AUD/JPY, những cặp tiền phản ứng mạnh nhất với các diễn biến trong khu vực.

Phiên giao dịch London:

Phiên giao dịch London là phiên giao dịch sôi động nhất trong ngày. Phiên này trùng với giờ mở cửa của các thị trường châu Âu, nơi diễn ra nhiều hoạt động của các tổ chức, thương mại và đầu cơ. Một khối lượng giao dịch ngoại hối đáng kể được thực hiện thông qua London - theo lịch sử, chiếm hơn 35% khối lượng giao dịch hàng ngày. Do đó, phiên này chứng kiến ​​biến động giá mạnh mẽ trên các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD và USD/CHF.

Biến động đạt đỉnh trong phiên London không chỉ do các báo cáo kinh tế châu Âu mà còn do sự trùng lặp với phiên cuối của phiên châu Á và đầu phiên Bắc Mỹ. Nhiều nhà giao dịch ưa chuộng phiên này vì tính thanh khoản cao và chênh lệch giá thấp.

Phiên New York:

Biến động tiếp tục mạnh mẽ trong phiên New York, đặc biệt là trong nửa đầu phiên, trùng lặp với phiên London. Sự trùng lặp này (từ 13:00 đến 17:00 GMT) tạo nên tính thanh khoản cao nhất trong ngày giao dịch ngoại hối và là thời điểm các công bố kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ chi phối tâm lý thị trường. Biến động của các cặp tiền tệ dựa trên USD thường rõ rệt và các nhà giao dịch trong ngày thường tập trung vào khung thời gian này.

Sau khi phiên giao dịch London đóng cửa, nửa cuối phiên giao dịch New York chứng kiến ​​thanh khoản giảm và biến động thường giảm. Tuy nhiên, các sự kiện bất thường—bao gồm các diễn biến chính trị hoặc biến động giá hàng hóa—vẫn có thể thúc đẩy hoạt động.

Các yếu tố ảnh hưởng khác:

• Giai đoạn chồng chéo: Thời điểm các phiên giao dịch chồng chéo (chẳng hạn như London/New York) là thời điểm biến động mạnh nhất.
• Tin tức và Dữ liệu: Các thông báo kinh tế quan trọng—chẳng hạn như Bảng lương Phi nông nghiệp Hoa Kỳ hoặc quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu—có thể tạm thời làm tăng biến động bất kể thời điểm phiên giao dịch.
• Các bên tham gia thị trường: Ảnh hưởng của các quỹ đầu cơ, ngân hàng trung ương và các tập đoàn cũng thay đổi theo ngày, ảnh hưởng đến bản chất của biến động giá.

Cuối cùng, những thay đổi có thể dự đoán được về biến động giữa các phiên giao dịch cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ theo các khung thời gian và khẩu vị rủi ro khác nhau.

Chiến lược tốt nhất cho mỗi phiên giao dịch ngoại hối

Vì mỗi phiên giao dịch ngoại hối đều có những đặc điểm riêng về thanh khoản, biến động và trọng tâm tiền tệ, nên các nhà giao dịch thường điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp. Việc chọn đúng phiên giao dịch và áp dụng các kỹ thuật phù hợp có thể cải thiện đáng kể việc ra quyết định và giảm thiểu rủi ro không cần thiết.

Chiến lược cho phiên giao dịch châu Á:

Do tính biến động nhìn chung thấp, phiên giao dịch châu Á rất phù hợp cho các chiến lược giao dịch theo phạm vi. Nhiều cặp tiền tệ có xu hướng giao dịch trong phạm vi các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định. Các phương pháp cụ thể hiệu quả bao gồm:

• Giao dịch theo phạm vi: Sử dụng các chỉ báo dao động như RSI hoặc Dải Bollinger để xác định điểm vào và điểm thoát trong phạm vi giá tĩnh.
  
• Giao dịch chênh lệch lãi suất: Vì phiên giao dịch này tương đối ổn định, các nhà giao dịch thường triển khai giao dịch chênh lệch lãi suất - tận dụng chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ như AUD/JPY hoặc NZD/JPY.

Các nhà giao dịch nên thận trọng với những biến động đột ngột do tin tức bất ngờ từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc.

Chiến lược Phiên giao dịch London:

Phiên giao dịch thanh khoản nhất trong ngày phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch. Biến động cao và dòng tin tức sôi động hỗ trợ các hệ thống đột phá và dựa trên động lượng. Hãy cân nhắc:

• Chiến lược Đột phá: Khi khối lượng giao dịch tăng lên, việc đột phá khỏi phạm vi qua đêm là điều thường thấy. Các nhà giao dịch tìm kiếm hành động giá phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật được xác định rõ ràng, thường sử dụng các vùng hỗ trợ/kháng cự hoặc chỉ báo biến động.
• Hệ thống theo xu hướng: Các hệ thống này phát triển mạnh khi biến động đồng bộ với một xu hướng chủ đạo. Các chỉ báo dựa trên khối lượng giúp xác nhận hướng giá, đặc biệt là trong các giai đoạn báo cáo kinh tế mạnh mẽ.

Giao dịch tin tức cũng được sử dụng rộng rãi trong phiên này. Ví dụ, số liệu GDP từ Vương quốc Anh hoặc cập nhật chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể ảnh hưởng quyết định đến các cặp như EUR/GBP hoặc GBP/USD.

Chiến lược phiên New York:

Khi thị trường Mỹ mở cửa và trùng với London, các biến động mạnh và thường lớn sẽ xảy ra—hoàn hảo cho các nhà giao dịch ngắn hạn và các phương pháp tiếp cận tập trung vào tin tức. Các chiến lược cần cân nhắc bao gồm:

• Giao dịch tin tức: Thực hiện các giao dịch nhanh xung quanh các công bố dữ liệu của Hoa Kỳ như Bảng lương phi nông nghiệp hoặc CPI. Chiến lược này đòi hỏi tính kỷ luật, quản lý rủi ro phù hợp và thực hiện giao dịch nhanh chóng.
• Scalping: Đối với các nhà giao dịch được trang bị nền tảng giao dịch nhanh, việc scalping ngắn hạn các cặp tiền chính có tính thanh khoản cao như EUR/USD trong các khung thời gian thanh khoản cao có thể mang lại hiệu quả.

Khi thị trường London đóng cửa, thanh khoản giảm mạnh, khiến môi trường giao dịch kém lý tưởng cho các chiến lược đột phá hoặc chiến lược động lượng. Các nhà giao dịch vào cuối giờ New York thường chuyển sang các phương pháp giao dịch ít rủi ro, tập trung vào việc củng cố.

Thời điểm và Kỷ luật Giao dịch:

Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường chọn phiên giao dịch phù hợp với múi giờ và tính cách của họ. Các nhà giao dịch năng động hơn có thể ưa chuộng sự biến động của phiên New York, trong khi những người coi trọng sự ổn định có thể tập trung vào giờ châu Á. Điều quan trọng là, bất kể thời điểm hay chiến lược nào, việc áp dụng nhất quán các nguyên tắc quản lý rủi ro—bao gồm lệnh dừng lỗ và xác định quy mô vị thế—là điều cần thiết.

Bằng cách hiểu được nhịp điệu riêng biệt của mỗi phiên giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược của mình tốt hơn theo thời điểm các cặp tiền tệ nhất định hoạt động mạnh nhất và môi trường thị trường phù hợp với phong cách giao dịch của họ.