CƠ BẢN VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TRONG NGÀY VÀ HÀNH VI DỰA TRÊN PHIÊN GIAO DỊCH

Giao dịch Forex trong ngày là gì?

Giao dịch Forex (FX) trong ngày là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, bao gồm việc mua và bán các cặp tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch nhắm đến việc tận dụng những biến động nhỏ của tỷ giá hối đoái bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, tránh rủi ro thị trường qua đêm. Không giống như giao dịch lướt sóng hay giao dịch vị thế, các nhà giao dịch trong ngày trên thị trường FX thường đóng tất cả các vị thế trước khi kết thúc ngày giao dịch.

Thị trường Forex là thị trường tài chính thanh khoản nhất toàn cầu, với hơn 7,5 nghìn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày tính đến năm 2022. Tính chất phi tập trung và khả năng hoạt động 24/7 trong các ngày trong tuần khiến nó trở nên rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch trong ngày. Các cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến bao gồm EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY và AUD/USD.

Đặc điểm của Giao dịch Ngoại hối trong Ngày

• Tần suất cao: Các nhà giao dịch trong ngày thường thực hiện hàng chục giao dịch trong một phiên.
• Đòn bẩy được sử dụng: Các nhà giao dịch sử dụng tài khoản ký quỹ để khuếch đại lợi nhuận, thường với đòn bẩy từ 10:1 trở lên, tùy thuộc vào khu vực pháp lý.
• Thời gian nắm giữ ngắn hạn: Các vị thế được nắm giữ từ vài phút đến vài giờ, nhưng không phải qua đêm.
• Tập trung vào sự biến động: Các nhà giao dịch ngoại hối trong ngày tìm kiếm các giai đoạn thị trường hoạt động mạnh để khai thác những thay đổi giá nhanh chóng.

Công cụ Phân tích dành cho Nhà giao dịch trong Ngày

Các nhà giao dịch trong ngày phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật, mô hình biểu đồ, đường xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự và các chỉ báo như Đường trung bình động, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), MACD và Dải Bollinger. Dữ liệu thời gian thực và tốc độ thực hiện rất quan trọng do tính chất biến động giá nhanh chóng.

Các Chiến lược Phổ biến trong Giao dịch Ngoại hối Trong Ngày

• Scalping: Các giao dịch cực ngắn hạn nhắm đến lợi nhuận vài pip.
• Giao dịch theo đà: Vào lệnh dựa trên các biến động mạnh theo hướng.
• Giao dịch phá vỡ: Tận dụng các biến động giá vượt ra ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định.
• Giao dịch dựa trên tin tức: Tận dụng sự biến động trong các thông báo kinh tế quan trọng.

Quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng trong giao dịch Ngoại hối trong ngày. Với đòn bẩy liên quan, những biến động nhỏ bất lợi của thị trường có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn. Các chiến lược thường bao gồm các mức dừng lỗ và chốt lời nghiêm ngặt, cùng với giới hạn lỗ tối đa hàng ngày để bảo toàn vốn trong dài hạn.

Cuối cùng, giao dịch ngoại hối trong ngày là một lĩnh vực đòi hỏi tính kỷ luật, hiểu biết vững chắc về phân tích kỹ thuật và theo dõi thị trường liên tục. Nó có thể mang lại những cơ hội hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao, đặc biệt là đối với những người mới tham gia hoặc thiếu vốn.

Cách thức hoạt động của các Phiên giao dịch Thị trường Ngoại hối

Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, được chia thành bốn phiên giao dịch chính: Sydney, Tokyo, London và New York. Mỗi phiên giao dịch phản ánh giờ làm việc của các trung tâm tài chính lớn, tạo ra làn sóng thanh khoản và biến động khi các khu vực khác nhau trên thế giới trở nên sôi động.

1. Phiên giao dịch Sydney (10 giờ tối – 7 giờ sáng GMT)

• Mở đầu tuần giao dịch Châu Á - Thái Bình Dương.
• Thanh khoản bắt đầu tràn vào thị trường nhưng vẫn tương đối mỏng.
• Các cặp tiền tệ AUD và NZD có nhiều giao dịch hơn (ví dụ: AUD/USD).

2. Phiên giao dịch Tokyo (12 giờ sáng – 9 giờ sáng GMT)

• Còn được gọi là phiên giao dịch Châu Á; Sự chồng chéo với Sydney làm tăng khối lượng.
• Các cặp tiền tệ chéo JPY trở nên sôi động (ví dụ: USD/JPY, EUR/JPY).
• Biến động vẫn ở mức vừa phải; các biến động thường diễn ra trong phạm vi hẹp trừ khi bị chi phối bởi tin tức khu vực.

3. Phiên London (8 giờ sáng - 5 giờ chiều GMT)

• Được coi là phiên giao dịch ngoại hối sôi động nhất do tính thanh khoản cao.
• Bao gồm sự chồng chéo với Tokyo khi mở cửa và New York khi đóng cửa.
• Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD và EUR/GBP cho thấy mức biến động lớn nhất trong phiên này.

4. Phiên New York (13:00 – 22:00 GMT)

• Phiên giao dịch thanh khoản cao thứ hai, đặc biệt là trong khoảng thời gian giao thoa giữa London và New York (13:00 – 17:00 GMT).
• Các dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ được công bố, chẳng hạn như báo cáo việc làm và thông báo của Fed.
• Các cặp tiền tệ liên quan đến USD có khối lượng giao dịch đáng kể và khả năng biến động giá.

Giao thoa và Biến động Phiên

Giao thoa phiên, đặc biệt là giữa London và New York, tạo ra khối lượng giao dịch và biến động cao nhất. Đây là thời điểm các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân phản ứng với tin tức kinh tế vĩ mô và dòng vốn doanh nghiệp, khiến đây trở thành thời điểm lý tưởng cho các chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày tập trung vào các đợt đột phá biến động hoặc giao dịch dựa trên tin tức.

Tóm tắt Đặc điểm Phiên

Việc hiểu rõ phiên giao dịch nào đang diễn ra sẽ giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của mình. Ví dụ, giao dịch lướt sóng trong phiên Sydney có thể mang lại kết quả hạn chế so với việc thực hiện các chiến lược theo xu hướng trong phiên London hoặc New York. Thời điểm công bố dữ liệu kinh tế cũng đóng một vai trò quan trọng, vì biến động có xu hướng tăng đột biến xung quanh những sự kiện này, mang lại cả cơ hội và rủi ro.

Cách các nhà giao dịch sử dụng hành vi phiên giao dịch

Các nhà giao dịch Forex trong ngày thường xây dựng chiến lược của họ dựa trên những đặc điểm riêng biệt của mỗi phiên. Bằng cách điều chỉnh hướng giao dịch, phong cách giao dịch và quản lý rủi ro phù hợp với thời điểm và cách thị trường có xu hướng biến động, các nhà giao dịch có thể nâng cao lợi thế của mình. Dưới đây là cách hành vi cụ thể của từng phiên giao dịch ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch phổ biến:

Điều chỉnh Chiến lược theo Phiên giao dịch

• Phiên giao dịch Châu Á: Thường dẫn đến hành vi tích lũy hoặc dao động trong phạm vi. Các nhà giao dịch thường sử dụng các chiến lược đảo chiều trung bình, mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự.
• Phiên giao dịch London: Lý tưởng cho các chiến lược theo xu hướng, đột phá hoặc dựa trên động lượng. Thanh khoản tăng cho phép mở rộng quy mô vị thế với mức chênh lệch tương đối hẹp.
• Chồng chéo London-New York: Phù hợp nhất với các chiến thuật biến động cao. Các chủ đề phổ biến bao gồm giao dịch dựa trên tin tức và các thiết lập săn lệnh dừng lỗ được kích hoạt bởi dòng lệnh của các tổ chức.
• Cuối phiên giao dịch New York: Thời điểm phổ biến để chốt lời hoặc đảo chiều. Các chiến lược đầu cơ lướt sóng có thể được ưa chuộng hơn do tính biến động giảm.

Sự kiện tin tức và các bản tin dự kiến

Một trong những khía cạnh cốt lõi của hành vi dựa trên phiên giao dịch là thời điểm của tin tức kinh tế. Các bản tin của Hoa Kỳ như Bảng lương phi nông nghiệp, dữ liệu CPI hoặc tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) có xu hướng tác động đáng kể đến thị trường. Các nhà giao dịch lập kế hoạch cho những sự kiện này bằng cách giảm mức độ rủi ro trước khi công bố hoặc tìm cách giao dịch các biến động dư chấn.

Cân nhắc về Khối lượng và Chênh lệch giá

Chênh lệch giá hẹp hơn khi thanh khoản cao và mở rộng hơn trong giờ thấp điểm. Ví dụ, EUR/USD có thể có mức chênh lệch trung bình từ 0,1–0,3 pip trong giờ London nhưng có thể mở rộng đáng kể trong quá trình chuyển đổi giữa giờ đóng cửa tại New York và giờ mở cửa tại Sydney.

Quản lý Rủi ro Theo Phiên

Diễn biến của mỗi phiên không chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn giao dịch mà còn cả khả năng chịu rủi ro:

• Tăng quy mô vị thế: Phù hợp hơn trong các phiên giao dịch thanh khoản cao như phiên London và phiên London-New York chồng lấn.
• Lệnh dừng lỗ và mục tiêu giao dịch chặt chẽ hơn: Thường được sử dụng khi biến động thấp (phiên Tokyo hoặc phiên New York cuối tuần).
• Điều chỉnh rủi ro động: Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức độ rủi ro tùy thuộc vào các sự kiện kinh tế sắp tới hoặc tin tức địa chính trị, thường tập trung trong các phiên giao dịch cụ thể.

Nhận thức dựa trên phiên giao dịch có thể ngăn ngừa các giao dịch kém hiệu quả trong thời gian thanh khoản thấp và giúp xác định các mức hỗ trợ/kháng cự có thể xảy ra dựa trên cấu trúc thị trường hàng giờ. Ví dụ, các nhà giao dịch thường đánh dấu mức cao và mức thấp của phiên để dự đoán các mức phản ứng tiềm năng trong các biến động trong ngày sắp tới.

Lợi ích tâm lý của việc lập kế hoạch phiên giao dịch

Việc thiết lập một thói quen cụ thể cho từng phiên giao dịch giúp giảm áp lực cảm xúc. Biết khi nào nên chủ động hoặc rời khỏi màn hình sẽ giúp tăng cường kỷ luật và ngăn ngừa giao dịch quá mức - một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây thua lỗ đối với các nhà giao dịch ngoại hối trong ngày. Ví dụ, nếu một chiến lược tỏ ra không hiệu quả trong phiên giao dịch châu Á do biên độ giao dịch hẹp, tính kỷ luật sẽ quyết định bỏ qua phiên giao dịch đó.

Tóm lại, việc hiểu rõ cấu trúc phiên giao dịch của thị trường ngoại hối mang lại cho các nhà giao dịch trong ngày một lợi thế chiến thuật quan trọng. Nó giúp tối ưu hóa việc triển khai chiến lược, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và tận dụng sự biến động tự nhiên của thị trường tiền tệ toàn cầu.