HÀNH VI PHIÊN GIAO DỊCH FOREX CHÂU Á VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHẠM VI ĐIỂN HÌNH

Phiên giao dịch Forex Châu Á là gì?

Phiên giao dịch Châu Á, thường được đồng nghĩa với phiên giao dịch Tokyo, là một trong những phiên giao dịch ngoại hối quan trọng nhất trong một ngày giao dịch 24 giờ. Diễn ra từ khoảng 23:00 đến 08:00 GMT (00:00 đến 09:00 BST theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Vương quốc Anh), phiên này bắt đầu sau khi phiên New York kết thúc và được coi là có độ biến động thấp hơn và hoạt động giao dịch trong phạm vi rộng hơn so với các phiên London và New York sôi động hơn.

Cùng với phiên mở cửa sớm của Sydney, phiên giao dịch Châu Á ghi nhận hoạt động tài chính từ các nền kinh tế như Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, New Zealand và Hàn Quốc. Thị trường tài chính Tokyo được coi là động lực chính trong phiên này, vì Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu và đồng Yên Nhật (JPY) là đồng tiền được giao dịch tích cực nhất trong những giờ này.

Tầm quan trọng của Phiên giao dịch Châu Á

Phiên giao dịch Châu Á đóng vai trò nền tảng quan trọng trong giao dịch ngoại hối hàng ngày. Những diễn biến trong thời gian này thường định hình xu hướng và các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự cơ bản hướng đến phiên giao dịch London biến động hơn. Đối với các nhà giao dịch ở các múi giờ tương thích, việc hiểu rõ diễn biến cụ thể của phiên này có thể mang lại những cơ hội giao dịch độc đáo, đặc biệt là do xu hướng thiết lập các thiết lập kỹ thuật của phiên này.

Hơn nữa, việc công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Nhật Bản, Úc và Trung Quốc có thể có tác động khiêm tốn nhưng tập trung đến các loại tiền tệ như JPY, AUD và NZD. Các nhà giao dịch theo dõi sát sao lịch kinh tế có thể tận dụng những biến động này, mặc dù phạm vi phản ứng nhìn chung khá khiêm tốn so với các phiên giao dịch khác.

Những người tham gia thị trường hoạt động tích cực trong phiên giao dịch châu Á

• Các nhà đầu tư tổ chức Nhật Bản: Nhu cầu đầu tư xuyên biên giới và các hoạt động phòng ngừa rủi ro.
• Các nhà xuất khẩu: Đặc biệt là các công ty Nhật Bản hồi hương lợi nhuận hoặc thực hiện các giao dịch đổi tiền thông thường.
• Các ngân hàng trung ương: Các biện pháp can thiệp không thường xuyên, đặc biệt đáng chú ý là từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
• Các nhà giao dịch bán lẻ: Đặc biệt hoạt động mạnh ở các nước châu Á - Thái Bình Dương, tận dụng biến động tiền tệ địa phương hoặc các thiết lập phạm vi.

Việc hiểu rõ ai hoạt động trong những giờ này giúp dự đoán các sắc thái biến động của thị trường khác với xu hướng được thiết lập trong các phiên giao dịch châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Đặc điểm Biến động và Biên độ Điển hình

Một trong những đặc điểm nổi bật của phiên giao dịch Châu Á là độ biến động tương đối thấp. Hầu hết các cặp tiền tệ có xu hướng bị giới hạn trong phạm vi giá hẹp. Biến động trung bình hàng giờ thường ít hơn so với phiên giao dịch London hoặc New York. Ví dụ:

• EUR/USD: Có thể giao dịch trong phạm vi 20–30 pip.
• USD/JPY: Thường biến động trong khoảng 30–40 pip, mặc dù có thể biến động mạnh hơn, phản ánh cơ sở giao dịch địa phương.
• AUD/USD và NZD/USD: Biến động trung bình 30–50 pip khi có các bản tin địa phương trùng nhau.

Biến động thấp thường dẫn đến tình trạng dao động trong phạm vi, trong đó giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày, mà không có sự đột phá đáng kể. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các chiến lược giao dịch theo phạm vi, chẳng hạn như đảo ngược đỉnh và đáy với mức dừng lỗ chặt chẽ trong phiên này.

Nguyên nhân đằng sau biến động thấp

• Tin tức kinh tế hạn chế từ các nền kinh tế lớn bên ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
• Hoạt động của các tổ chức từ Châu Âu và Bắc Mỹ thấp do giờ giao dịch qua đêm.
• Thiếu các sự kiện rủi ro lớn khiến nhà đầu tư thận trọng và giảm niềm tin định hướng.

Mặc dù phiên giao dịch Châu Á thiết lập các ngưỡng kỹ thuật ban đầu, các nhà giao dịch thường chờ đợi phiên giao dịch London với khối lượng giao dịch lớn hơn để xác nhận xu hướng. Bất chấp xu hướng bình lặng này, tin tức từ BoJ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hoặc các số liệu kinh tế của Trung Quốc đôi khi có thể gây ra những biến động mạnh hơn, thường chỉ giới hạn ở các đồng nội tệ.

Phạm vi giao dịch Châu Á chồng chéo với các thị trường khác

Phiên giao dịch Châu Á có chồng chéo ngắn gọn với phiên giao dịch cuối cùng của Bắc Mỹ, đặc biệt là trong khoảng một giờ đầu tiên. Tuy nhiên, sự chồng chéo đáng chú ý nhất về biến động xảy ra khi phiên giao dịch châu Á nhường chỗ cho phiên giao dịch châu Âu sớm — khoảng 07:00–08:00 GMT. Sự chuyển đổi này đòi hỏi sự thận trọng, vì các đột phá giả hoặc đà tăng giá có thể bắt đầu trước giờ mở cửa của thị trường London.

Ngoài ra, các kỳ nghỉ lễ ở Nhật Bản hoặc Trung Quốc có thể làm giảm đáng kể biến động, khiến phiên giao dịch thậm chí còn dao động trong phạm vi rộng hơn và khiến chênh lệch giá mở rộng. Các nhà giao dịch nên tham khảo lịch thị trường toàn cầu để dự đoán những điều kiện như vậy.

Các Chiến Lược Phổ Biến Phù Hợp Với Phiên Giao Dịch Châu Á

Các nhà giao dịch hoạt động trong phiên giao dịch Châu Á phải điều chỉnh kỳ vọng và chiến lược của mình để phản ánh thị trường biến động thấp hơn và dao động trong phạm vi. Việc nhận ra các chiến thuật hiệu quả nhất có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro từ những biến động nhỏ hơn. Một số chiến lược phổ biến nhất bao gồm:

1. Giao dịch trong phạm vi

Do giá có xu hướng duy trì giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong phiên giao dịch Tokyo, các chiến lược giao dịch trong phạm vi là lý tưởng. Các nhà giao dịch xác định các mức cao và thấp của phiên trước, các điểm xoay và các cụm giá để xác định vùng vào và thoát lệnh. Sử dụng các chỉ báo dao động như RSI hoặc Stochastics có thể giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm ẩn trong phạm vi.

2. Chiến lược Dự đoán Đột phá

Mặc dù ít phổ biến hơn, đột phá có thể xảy ra do tin tức khu vực hoặc thanh khoản thấp, đặc biệt là ngay trước hoặc sau khi giao cắt Tokyo-London. Một số nhà giao dịch đặt lệnh chờ trên và dưới phạm vi châu Á, đặt cược vào các biến động theo hướng khi các nhà giao dịch châu Âu tham gia thị trường. Các chỉ báo biến động, chẳng hạn như ATR (Phạm vi trung bình thực), giúp đánh giá liệu một sự đột phá có động lực hỗ trợ hay không.

3. Giao dịch kích hoạt bởi tin tức

Các bản tin từ Úc, Trung Quốc hoặc Nhật Bản có thể tạo ra những đợt biến động ngắn hạn. Các thời điểm phát hành như 00:30 GMT (biên bản cuộc họp của RBA) hoặc 01:30 GMT (dữ liệu của Trung Quốc) có thể làm tăng biến động tiền tệ. Các nhà giao dịch thường chuẩn bị cho những điều này bằng cách phân tích tác động của dữ liệu trước đó và thiết lập các thông số rủi ro đã xác định, đặc biệt là đối với cặp AUD/USD, NZD/USD hoặc USD/JPY.

Quản lý rủi ro và Thiết lập giao dịch

Do phạm vi giao dịch hẹp, các nhà giao dịch được khuyến nghị sử dụng các mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận chặt chẽ hơn. Việc nắm giữ các giao dịch trong thời gian dài có thể khiến các vị thế gặp phải biến động bất ngờ trong giờ mở cửa của thị trường London. Cảnh báo tự động hoặc lệnh thoát lệnh cuối phiên rất hữu ích để tránh rủi ro không đáng có từ các điều kiện thị trường biến động thất thường.

Việc xác định quy mô vị thế trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi tiềm năng biến động bị giới hạn. Đòn bẩy quá mức trong một thị trường biến động hẹp có thể dẫn đến việc dừng giao dịch không cần thiết do nhiễu giá thông thường, thay vì đảo ngược xu hướng. Việc thực hiện quản lý giao dịch có kỷ luật và nhận biết thời điểm nên đứng ngoài là những yếu tố quan trọng để giao dịch thành công trong phiên giao dịch châu Á.

Tóm tắt những hiểu biết về Giao dịch trong Phiên giao dịch châu Á

• Dự đoán biên độ dao động hẹp và sử dụng chiến lược phù hợp.
• Ưu tiên các cặp tiền tệ nội địa (JPY, AUD, NZD) để giao dịch.
• Chuẩn bị cho những đợt bứt phá tiềm năng trước phiên London.
• Theo dõi lịch kinh tế khu vực để tìm kiếm cơ hội.
• Duy trì các thông số rủi ro chặt chẽ hơn để phù hợp với hành vi thị trường.

Tóm lại, phiên giao dịch châu Á nổi bật với tính chất có phương pháp và yên tĩnh hơn so với phiên London hoặc New York. Việc hiểu rõ những đặc điểm nổi bật của phiên giao dịch này cho phép các nhà giao dịch thích nghi, xây dựng chiến lược và tận dụng các cấu trúc kỹ thuật nhất quán cũng như các cơ hội nhỏ một cách tự tin.